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榆林器材制造总公司

来源:技术     时间:2021-05-19 08:27

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时间:2019年08月27日 16:16:12 中财网 原标题:东吴基金管理有限公司:东吴双三角:东吴双三角股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要 东吴双三角股票型证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要 2019 年 6 月 30 日 基金管理人: 东吴基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 送出日期: 二〇一九年八月二十七日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东吴双三角股票 基金主代码 005209 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月5日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 260,245,479.66份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 东吴双三角股票A 东吴双三角股票C 下属分级基金的交易代码 : 005209 005210 报告期末下属分级基金的份额总额 229,070,761.98份 31,174,717.68份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于注册地、办公地点所在地或主营业务所在地在长江三角洲地 区、珠江三角洲地区或直接受益于上述两地区经济发展的上市公司股票,在严 格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等 分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益 及风险特征,动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的配置比例。本基 金对于注册地、办公地点所在地或主营业务所在地在长江三角洲地区、珠江三 角洲地区(即“双三角”)或直接受益于上述两地区经济发展的个股选择将采 用定性分析与定量分析相结合的方法,选择其中具有优势的上市公司进行投 资。 业绩比较基准 基金业绩比较基准=中证长三角龙头企业指数收益率×30%+中证珠三角沿海区 域发展主题指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×20%+中债总指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和 货币市场基金,属于较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吕晖 田青 联系电话 021-50509888-8206 010-67595096 电子邮箱 lvhui@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 010-67595096 传真 021-50509888-8211 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.scfund.com.cn 基金半年度 报告 备置地点 基金管理人及托管人办公处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 东吴双三角股票A 东吴双三角股票C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019 年6月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 28,325,453.97 3,873,026.87 本期利润 27,364,748.54 4,283,525.88 加权平均基金份额本期利润 0.1122 0.1269 本期基金份额净值增长率 12.49% 12.21% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.1509 -0.1592 期末基金资产净值 194,500,957.73 26,212,003.56 期末基金份额净值 0.8491 0.8408 注: 1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎 回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴双三角股票A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.54% 1.33% 3.82% 0.85% - 2.28% 0.48% 过去三个月 - 11.02% 1.77% - 5.40% 1.08% - 5.62% 0.69% 过去六个月 12.49% 1.71% 13.64% 1.11% - 1.15% 0.60% 过去一年 2.07% 1.67% - 2.70% 1.14% 4.77% 0.53% 自基金合同 生效起至今 - 15.09% 1.58% - 11.76% 1.06% - 3.33% 0.52% 东吴双三角股票C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.50% 1.34% 3.82% 0.85% - 2.32% 0.49% 过去三个月 - 11.14% 1.77% - 5.40% 1.08% - 5.74% 0.69% 过去六个月 12.21% 1.71% 13.64% 1.11% - 1.43% 0.60% 过去一年 1.56% 1.67% - 2.70% 1.14% 4.26% 0.53% 自基金合同 生效起至今 - 15.92% 1.58% - 11.76% 1.06% - 4.16% 0.52% 注:基金业绩比较基 准 = 中证长三角龙头企业指数收益率 ×30%+ 中证珠三角沿海区域发展主题指数 收益率 ×30%+ 恒生综合指数收益率 ×20%+ 中债总指数收益率 ×20% 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:基金业绩比较基准 = 中证长三角龙头企业指数收益率 ×30%+ 中证珠三角沿海区域发展主题指数 收益率 ×30%+ 恒生综合指数收益率 ×20%+ 中债总指数收益率 ×20% 。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金